Externalización de los cobros

Externalización

de los cobros

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El procesamiento y el abono de cobros están entre las principales preocupaciones financieras de los grandes acreedores. Tessi ofrece un servicio industrial externalizado para la recaudación, el procesamiento y el abono de todo tipo de pagos. La rapidez, seguridad y conformidad en el proceso están aseguradas.

  • Procesos y servicios con certificación ISO 20022
  • TIPSEPA, cartas-cheque, valores prepagos, mandatos SEPA, etc.
  • Logística de abono de los cobros: lock-box, fulfillment, abono a cuenta bancaria o EIC
  • Flujo de trabajo colaborativo, tratamiento de los rechazos, archivado
  • Servicio de soporte para el acreedor
Picto caractéristiques Tessi
  • 100 % de los cobros recibidos abonados a la cuenta bancaria en el mismo día
  • Optimización de la recuperación de las deudas de los clientes
  • Trazabilidad y seguridad de los valores
  • Conciliación automatizada para seguimiento en contabilidad
  • Gestión agilizada de los pagos pendientes
Picto bénéfices Tessi

Funciones y usos

Recepción de los flujos

Recepción, clasificación, apertura del correo y organización de los lotes según las reglas empresariales.

1

Captura de datos

Digitalización y endoso de los flujos en papel: RIB, TIPSEPA, cheques, cartas-cheque o contratos asociados.

2

Definición de los tipos de documentos e indexación

Lectura y extracción automática mediante tecnologías de reconocimiento y lectura automática de documentos. Corrección mediante edición de resultados.

3

Procesamiento y abono a cuenta bancaria

Generación de los ficheros de cobro para su envío al banco (TLMC, formato SEPA).

4

Exportaciones al cliente

Transmisión de los ficheros de relación de las cuentas por cobrar, de los pagos pendientes, ficheros de previsiones e informes de tesorería al cliente.

5

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