Liquidación de facturas y conciliación bancaria

Liquidación de facturas

y conciliación bancaria

image-Lettrage des factures et rapprochement

Una vez terminada la fase de cobro, la conciliación entre los estados de facturación y los pagos registrados es una de las tareas más tediosas. Tessi automatiza este proceso gracias a un punteo automático de los abonos realizados con múltiples medios de pago y una actualización directa de su estado en el sistema de información de la empresa.

  • Configuración y matriz de conformidad
  • Integración del repositorio de las facturas de clientes
  • Autoaprendizaje y memorización de la solución
  • Flujo de trabajo colaborativo para exhaustividad y visibilidad en tiempo real
  • Gestión de múltiples canales y medios de pago (transferencias, cheques, letras de cambio)
Picto caractéristiques Tessi
  • Punteo de entre 88 y 95 % de los cobros
  • Mayor control de los costes
  • Mejor gestión de los recursos y limitación
  • Trazabilidad y seguridad de los flujos
  • Normalización de los procesos contables
Picto bénéfices Tessi

Funciones y usos

Recepción de los flujos

Centralización de la recepción de todos los flujos: correos electrónicos, papel, fax, ficheros de los cobros recibidos (cheques, transferencias, letras de cambi

1

Conciliación automática de los pagos

Integración del repositorio de facturas abiertas del acreedor. Algoritmo de conciliación configurable según las reglas de gestión.

2

Cotejo manual de los cobros

Análisis y punteo manual de los cobros no conciliados. Identificación de los rechazos.

3

Flujo de trabajo colaborativo y consulta de estado

Portal de cliente para consultar los cobros procesados e identificar los pagos no punteados.

4

Exportación del fichero de contabilidad

Creación del fichero de contabilidad con los resultados de la conciliación, envío al cliente. Alimentación de datos para los futuros procesamientos.

5

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