Externalisation des encaissements

Externalisation

des encaissements

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Le traitement et la remise en banque des encaissements représentent pour les grands créanciers des enjeux financiers majeurs. Tessi leur propose une prestation industrielle externalisée pour la collecte, le traitement et la remise en banque de tous les types de règlement. Rapidité, sécurité et conformité des traitements garanties.

  • Traitement et prestations certifiés ISO 20022
  • TIPSEPA, coupons-chèques, titres prépayés, mandats SEPA, etc.
  • Logistique de remise des encaissements : lock-box, fulfillment, remise ou EIC
  • Workflow collaboratif, traitement des rejets, archivage
  • Service support pour le créancier
Picto caractéristiques Tessi
  • 100 % des encaissements reçus et remis en banque le jour même
  • Délais de recouvrement de créances clients optimisés
  • Traçabilité et sécurité des valeurs
  • Rapprochements automatisés pour mise à jour comptable
  • Gestion accélérée des impayés
Picto bénéfices Tessi

Fonctions et usages

Réception des flux

Réception, tri, ouverture des plis et constitution des lots selon les règles de chaque métier.

1

Capture des données

Numérisation et endos des flux papier : RIB, TIPSEPA, chèques, coupons-factures ou contrats associés.

2

Typage et indexation des documents

Lecture et extraction automatique via les technologies RAD/LAD. Correction en vidécodage.

3

Traitement et remise en banque

Génération des fichiers d'encaissement pour transmission vers la banque (TLMC, format SEPA).

4

Exports vers le client

Transmission des fichiers de liaison d'encaissement, des impayés, des fichiers de prévisions et reporting de trésorie vers le client.

5

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