Lettrage des factures et rapprochement

Lettrage des factures et

rapprochement

image-Lettrage des factures et rapprochement

Après la phase d'encaissement, le rapprochement entre les états de facturation et les réglements enregistrés reste une opération lourde à gérer. Tessi automatise ce traitement via une solution de lettrage multi moyens de paiement et une mise à jour directe au sein du système d'information de l'entreprise.

  • Paramétrage et matrice de conformité
  • Intégration des référentiels de factures clients
  • Auto-apprentissage et mémorisation de la solution
  • Workflow collaboratif pour une visibilité en temps réel et une complétude
  • Gestion multicanal et multi moyens de paiement (virements, chèques, traites)
Picto caractéristiques Tessi
  • Entre 88 et 95 % d’encaissements lettrés
  • Une plus grande maîtrise des coûts
  • Meilleure gestion des ressources et écrêtage
  • Traçabilité et sécurité des flux
  • Standardisation des processus comptables
Picto bénéfices Tessi

Fonctions et usages

Réception des flux

Centralisation de la réception de tous les flux : e-mails, papier, fax, fichiers des encaissements reçus (chèques, virements, traites).

1

Rapprochement automatique des règlements

Intégration des référentiels factures ouvertes du créancier. Algorithme de rapprochement paramétrable selon les règles de gestion.

2

Matching manuel des règlements

Analyse et lettrage manuelle des encaissements non rapprochés. Identification des rejets.

3

Workflow collaboratif et consultation

Portail client pour consultation des règlements traités et identification des règlements non lettrés.

4

Export du fichier comptable

Constitution du fichier comptable des résultats de lettrage, export vers le client. Enrichissement des données pour prochains traitements.

5

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